Фигуры технического анализа в
трейдинге, как их идентифицировать, читать и их значение.
Цифры технического анализа помогут выбрать подходящую
«точку» для входа в компанию. Что это такое, какие модели
существуют и, что не менее важно, какие требования важно
соблюдать, чтобы их использование в трейдинге было
эффективным? В этой статье мы разберем теоретические и
практические основы чтения и применения рисунков с примерами
на графиках.
Паттерны в трейдинге (их еще называют паттернами и фигурами
технического анализа) – это особые комбинации
свечных элементов в графическом отображении, соединенные
между собой линиями графика. Наглядные фигуры позволяют
участникам биржевых торгов проанализировать текущий тренд
биржи и рассчитать риски, которые возможны при входе в
сделку. Фигуры помогут:
определить рыночные условия, которые активны в данный
момент, и распознать, какая категория игроков сейчас
доминирует на бирже – клиенты или трейдеры;
закрывать неудачные сделки, которые привели к убыткам, и
научить правильно управлять своими рисками;
Определите лучшие точки входа в компанию.
Однако, прежде чем искать паттерны технического анализа,
отображаемые на трендовом графике, важно научиться строить
три основные линии паттернов:
Baseline – уровень поддержки. Здесь все просто: уровни
поддержки подкрепляются от двух минимальных ценовых
параметров (нижних точек). Когда текущая цена финансового
актива приближается к этой линии в третий раз, она, скорее
всего, пойдет вверх. Пересечение цен указывает на то, что
текущий тренд подходит к концу.
Уровень сопротивления – это линия, противоположная уровню
поддержки. Это горизонтальная линия, при достижении которой
текущая цена актива будет снижаться. Таким образом, линия
поддержки обозначена «полом», а линия сопротивления
обозначена «потолком».
трендовые уровни. Эти линии отвечают непосредственно за два
описанных выше уровня, как на восходящем, так и на
нисходящем финансовом рынке. Если цена актива, определенная
продавцом или покупателем, увеличивается, трендовый уровень
строится по минимальным значениям, если снижается – по
максимальным значениям.
|
|
Эти три уровня составляют основу технического анализа с
помощью паттернов. Паттерны технического анализа делятся на
3 категории:
Паттерны, продолжающие тренд.
Двусторонние узоры.
Разворотные элементы.
Первая группа показывает, что тренд, который сейчас активен
на рынке, может быть продолжен, элементы разворота будут
своего рода предупреждением – тренд подходит к концу и
биржевым трейдерам пора искать точки разворота.
Для чего нужны паттерны технического анализа в торговле
акциями?
Этот технический инструмент для исследования финансового
рынка пользуется большим спросом среди биржевых трейдеров
благодаря своей понятности, понятности и простоте. Фигуры
особенно востребованы у новичков. Паттерны подходят для
любого вида графических работ: с барами, линиями или
свечами.
Заметка! На первый взгляд, исследовательский инструмент
прост в использовании на практике, но, как и многие другие
методы, требует определенных навыков и умения находить и
понимать смысл фигур, которые появляются на графическом
изображении.
Какие цифры для технического анализа финансового рынка
существуют в трейдинге – основные и второстепенные
Все паттерны, используемые в графическом анализе финансового
рынка, исходя из их свойств и характеристик, делятся на
несколько категорий. Таких категорий всего 3, мы уже
упоминали о них выше, но сейчас рассмотрим подробнее:
Паттерны, которые меняют тренд.
Паттерны, продолжающие тренд.
Цифры неопределенности.
Каждая категория имеет свои правила, исключения и прогресс.
Общая суть фигур проста: сначала их следует найти на
графическом дисплее, что будет довольно сложно для новых
участников биржевой торговли без опыта.
После того, как наметившиеся закономерности найдены,
трейдеру остается только начать сделку и следовать
написанному прогнозу или, если работа ведется без
веб-программы, также начать сделку и получить прибыль.
Теперь разберемся с категориями фигур.
Паттерны технического анализа, которые меняют тренд
Когда биржевой трейдер обнаруживает на графическом
изображении какой-либо паттерн разворота, он должен
понимать, что направление тренда скоро изменится или
произойдет какая-то коррекция.
Правила работы с разворотными паттернами в техническом
анализе
Чтобы паттерн приносил положительный эффект, важно соблюдать
следующие биржевые требования:
Важно, чтобы тенденция до появления фигуры была четкой и
сформированной. Нет необходимости искать разворотные
паттерны в период незначительного движения котировок,
которые не определяются резким скачком или снижением цены.
Найдите схожие закономерности в устойчивых тенденциях.
Важно, чтобы время формирования тренда превышало время
формирования паттерна.
Этими требованиями нельзя пренебрегать, они должны
одновременно соблюдаться на графическом отображении цены.
Если одно из условий не выполняется, вероятность того, что
образец не будет играть по правильным целям, увеличивается.
Интересно! Возникновение тренда можно определить не только с
помощью технического анализа с использованием паттернов.
Проанализировать рынок и выявить разворачивающийся тренд
можно с помощью свечного анализа (самый эффективный и
популярный метод – японские свечи), а также дивергенции.
Наиболее популярными паттернами, сигнализирующими о скорой
смене тренда или коррекции, являются двойная/тройная вершина
и низ, ромб (ромб) и голова и плечи.
Двойное/тройное дно и верх
Паттерн «Двойная/тройная вершина» легко распознать. Он
формируется вблизи линии сопротивления и говорит о ситуации
на бирже, когда у цены не хватает сил пробить этот уровень
несколько раз подряд. Эта закономерность чаще всего
наблюдается на растущем рынке, когда силы клиентов иссякают,
их хватка ослабевает и трейдеры вступают в борьбу.
Паттерн /Double/Triple bottom, наоборот, формируется на
падающем рынке. Цена несколько раз достигает «нижней» линии
и отскакивает от нее, отображаясь на графическом изображении
в виде синей линии. Это означает, что на финансовом рынке
существует дисбаланс – продавцы теряют позиции, спрос
превышает предложение, отсюда и ситуация, когда цена не
имеет достаточного давления для прохождения минимальных
значений. Хорошей точкой для входа в компанию станет
«пробой» цены вниз по сигнальной линии, которая отображается
на графике синим цветом. Наиболее продуктивным будет период
сильной волатильности.
Алмаз (бриллиант)
Эта фигура имеет официальное название «Бриллиант», но между
собой ее еще называют бриллиантом или ромбом. Это указывает
на наметившуюся тенденцию.
Паттерн включает в себя два элемента: сходящийся и
расходящийся треугольник. Паттерн начинает вырисовываться в
конце импульсивного движения по тренду: в какой-то момент
текущая цена финансового актива, установленная продавцом или
покупателем, перестает двигаться, а позже снова начинает
расти или падать. Процесс формирования паттерна:
Колебания ценовой линии осуществляются внутри расходящегося
треугольника (на графическом дисплее эта область будет
располагаться в левой части ромба).
Далее колебания цены уменьшаются: скачки становятся менее
резкими (заметить это можно по правой части фигуры), после
чего фигура полностью завершает свое формирование.
Лучшее время для совершения сделки против биржи - это когда
край бриллианта пересекается вверх или вниз.
Голова и плечи
Паттерн «Голова и плечи» — еще один популярный и наиболее
востребованный паттерн технического анализа рынка. Узор
включает в себя основной показатель (голову), от которого с
каждой стороны отходят по две нижние вершины, образуя некий
силуэт плеч. На восходящем финансовом рынке рождается
стандартный паттерн, а на нисходящем – перевернутый.
Формирование паттерна «Голова и плечи» на графическом
дисплее свидетельствует о том, что текущий восходящий тренд
на бирже теряет силу, а, следовательно, в скором времени
грядут его коррекции.
Паттерны, продолжающие тренд
Появление этих элементов технического анализа на графическом
изображении ценовой линии указывает инвестору или трейдеру
на то, что после пересечения паттерна тренд, скорее всего,
продолжит набирать обороты. Основных примеров технического
анализа в этой категории всего два: флаг и вымпел. Паттерн
восходящего и нисходящего треугольника встречается реже.
Суть их работы одинакова для восходящего и нисходящего
тренда, поэтому правила торговли идентичны. Правила торговли
по паттернам, которые продолжают тренд:
Важно, чтобы направление тренда до появления паттерна было
стабильным и четким.
Формирующийся узор должен быть разборчивым.
Трейдеру нужно сломать паттерн.
После «пробоя» фигуры следует торговать точно в направлении
пробоя.
Целевые значения определяются размером «полюса» фигуры.
Восходящий и нисходящий треугольник
Треугольник – самая распространенная и известная фигура для
трейдеров не только в категории паттернов, продолжающих
тренд. Комбинации с его использованием часто используются в
трейдинге: он используется на любом таймфрейме и в качестве
финансового инструмента. Выборка дает возможность определить
базовые уровни: линии сопротивления и поддержки.
Правила работы с фигурой технического анализа «Треугольник»
Суть проста: треугольники рождаются в процессе коррекции
тренда и указывают на вероятное продолжение текущего тренда:
Чтобы сформировать эту фигуру, трейдер должен найти на
графике 4 и более точек: две из них для построения линии
тренда на основе большего количества свечных элементов, а
две для тех же целей только для минимального количества
свечей.
Восходящий паттерн рождается при восходящем тренде,
нисходящий, соответственно, на падающей акции.
Заметка! Треугольник, образовавшийся на стороне покупателей,
указывает на скорую коррекцию тренда.
Вымпел
Этот паттерн – тот же треугольник, отличается только
скоростью формирования – происходит в течение часа.
Появление этой фигуры говорит о 100% продолжении текущей
тенденции.
Выборка может относиться как к категории продавцов, так и к
категории покупателей. Бычий вымпел характеризуется сильным
ценовым импульсом, идущим вверх, в то время как медвежий
вымпел характеризуется нисходящей прямой ценовой линией.
Флаг
Фигура «Флаг» изображена на графической фигуре в виде
прямоугольника с параллельными линиями. Фигура рождается в
процессе взаимно идентичного расположения линий поддержки и
сопротивления.
В зависимости от направления тренда различают два типа
флагов – бычий (восходящий биржевый) и медвежий
(нисходящий). Лучшим временем для входа в сделку считается
период, когда ценовая линия пересекает границу фигуры строго
в направлении тренда.
Цифры неопределенности
Этот тип паттернов можно встретить на любом финансовом
рынке: восходящем, нисходящем или боковом, и они появляются
в несколько раз чаще, чем вышеописанные категории паттернов.
Как и в случае со всеми типами паттернов технического
анализа, правила работы с неопределенными образцами
одинаковы: важно правильно определить паттерн и дождаться
его «пробоя» цены, чтобы начать торговлю. Неопределенные
фигуры еще называют двусторонними, так как непонятно,
указывают ли они на смену тренда или его продолжение, все
зависит от направления ценового «пробоя».
Сходящийся треугольник
Основная задача сходящегося треугольника – показать
участнику биржевых торгов наиболее выгодное направление, в
котором следует начать сделку.
Заметка! Сделку нужно начинать заранее: если трейдер ожидает
роста, он должен входить в точку, когда он отскочит от
уровня поддержки, если есть снижение, после отскока от линии
сопротивления.
Клин
Если рассматривать изображение самой фигуры, то на
графическом рисунке клин практически идентичен вымпелу.
Паттерн включает в себя те же компоненты: сужающийся
треугольник в виде клина и некий «штык», который отвечает за
восходящий или нисходящий ценовой импульс.
Основное отличие танкетки от вымпела заключается в
направлении уровня. Клиновой уровень всего движется в одном
направлении: в сторону растущего или падающего рынка.
Клиновой паттерн возникает после остановки тренда, когда
ценовые скачки становятся более устойчивыми. Рисунок можно
интерпретировать по-разному:
Возрождающийся паттерн. Все точки принимают восходящее
положение.
Падающий клин. Ситуация обратная – все точки падают и
принимают минимальные значения.
Наиболее удачным временем для начала торговли будет период,
когда ценовая линия еще не успела дойти до стороны,
противоположной направлению паттерна.
Чем отличаются похожие фигуры: флаг и вымпел
«Флаг» представляет собой рисунок, похожий на прямоугольник
и главное его отличие от вымпела в том, что он формируется
на резком, почти вертикальном движении, напоминающем
флагшток.
Также отличительной чертой фигуры «Флаг» является наклон,
который противоположен движению. Узор «Вымпел» отличается от
вышеописанного рисунка только наличием обычного
треугольника, а именно его размерами: «Вымпел» — фигура,
которая отличается небольшим по масштабу и
продолжительности.
Обе фигуры могут появиться как на территории финансового
рынка для продавцов, так и для покупателей.
Преимущества и недостатки использования фигур для
технического анализа финансового рынка
Паттерны технического анализа будут эффективны и полезны,
если участнику биржевых торгов необходимо быстро разобраться
в сути происходящего на финансовом рынке, но важно помнить,
что технический анализ сам по себе не самая надежная и
универсальная вещь.
Заметка! Не стоит проходить курсы и онлайн-уроки по
трейдингу, если они основаны только на техническом анализе.
Данный метод является лишь составляющей биржевой торговли,
его можно использовать как дополнительный инструмент, но ни
в коем случае нельзя использовать его как главную и
основополагающую особенность, ведь это одна из самых
распространенных ошибок трейдеров и инвесторов, которая
влечет за собой повышенные риски и упущенную выгоду.
Основным недостатком технического анализа по паттернам
является то, что они не учитывают основные элементарные
факторы, а отсюда следует вывод, что цифры не могут дать
правдивую и четкую информацию о текущей ситуации на
финансовом рынке. Тем не менее, образцы отлично подходят в
качестве финансового инструмента для поиска краткосрочных
правил, которые трудно вывести на основе основных элементов.
Трейдерам и, в принципе, участникам биржевых торгов также
важно обращать внимание на такой нюанс технического анализа
по паттернам – они могут быть как более эффективными, так и
менее эффективными. Это зависит от ситуации, сложившейся на
финансовом рынке в данный момент. Факторы, влияющие на
эффективность фигур:
Скачки цен. Когда цена движется в непонятном направлении,
трейдер, как и фигуры, не может знать наверняка, как поведет
себя цена и в какую сторону будет направлен следующий тренд.
Временные рамки. Чем он больше, тем выше помехи, искажающие
активность на бирже. По этой причине паттерны показывают
более четкие и точные результаты в течение длительного
периода времени.
Теперь давайте рассмотрим положительные стороны технического анализа по цифрам и выясним, почему этот процесс так любим новичками на финансовом рынке.
Преимущества:
Легкость в обучении. Научиться правильно интерпретировать
цифры, находить их и определять их назначение проще и
быстрее, чем разбираться в цифровых значениях, которым
подвластен далеко не каждый опытный специалист. Поэтому даже
профессиональные участники биржевой торговли время от
времени прибегают к техническому анализу по паттернам, чтобы
ускорить свою работу.
Ясность. Если проанализировать рынок и представить
результаты публике, то без графического отображения никуда.
Цифры наглядно покажут и расскажут о ситуации на финансовом
рынке.
Скорость.
Масштаб. Паттерны технического анализа показывают не только
состояние цены, но и психологию биржи, что позволяет
участнику биржевых торгов определить паттерны, на основе
которых формировался данный вид анализа.
Как использовать паттерны в техническом анализе:
практические примеры
Не каждый паттерн подходит для определенной ситуации,
сложившейся на финансовом рынке. У участника биржевых торгов
может быть две сформированные фигуры, но только одна из них
может подойти для входа в компанию.
Чтобы увеличить свои шансы на
успешную сделку и выход в рынок, следует обратить внимание
на следующие нюансы:
тенденция;
входная зона;
плотная консолидация.
Помнить! Тренд – ваш друг, который всегда будет приводить к
результату! Чтобы получить максимальную прибыль и не сгореть
в сделке, необходимо всегда торговать по текущему тренду.
Бычий флаг можно использовать в качестве точки входа на
финансовый рынок с восходящим трендом.
Для нисходящего тренда лучше использовать медвежий паттерн.
Кроме того, графические дисплеи делятся на несколько типов:
Галочка:
Линейный:
Бар диаграмма:
Свечной график
Почему нельзя полностью доверять техническому анализу по
паттернам
Как мы выяснили выше, технический анализ по цифрам
эффективен не во всех случаях и уж точно не будет работать в
долгосрочной перспективе в качестве основного финансового
инструмента. Эффективность фигур и паттернов не доказана, их
эффективность доказывается лишь некоторым везением, которое
приходит в процессе торговли с трейдерами и инвесторами.
Получить хорошую прибыль с помощью паттерна можно, но только
в том случае, если участник биржевой торговли хорошо
разбирается в аспектах биржи и может определить движение
тренда. Однако, определив тренд, фигуры не станут самой
значимой частью торговли, так как здесь прибыль можно
получить уже с помощью интуиции или индикаторов.
Как работает Нью-Йоркская фондовая биржа?